Spartacus
Likes
155
Antal inlägg
515
Följare
44
Medaljer
0
Om användaren
Tankar, noteringar och funderingar om aktier och investeringar.

RSS

RSS feed
19 juli

Roadtrip Danmark

Efter turen i Norge beslöt sig familjen för att ta en liten rundtur i ett annat grannland, Danmark. Överlag får jag nog säga att man blir mer imponerad av vårt västra grannland än vårt södra men det beror naturligtvis på högst personliga preferenser. Finns ju egentligen varken några riktiga berg, skogar eller sjöar i Danmark.

Köpenhamn är naturligtvis gemytligt. Förutom alla möjliga sevärdheter så är naturligtvis ett besök på det välkända och börsnoterade Carlsberg ett måste. Pandora nämnts i positiva ordalag av andra bloggare och har också sitt högkvarter här. Vill minnas att det är världens tredje största smyckesföretag. Ett tidigare tillväxtscase som nu verkar handlas till "rabatt" om tillväxten bara kan fortsätta något.

Sedan strax norr om Köpenhamn har vi Danmarks börsstolthet, Novo Nordisk. Läkemedelsbolaget som utgör en stor del av danska largecap. Kursen har sakta börjat återhämta sig i bolaget efter  en relativ stor nedgång förra året.

Nu var jag kanske lite orättvis i början angående naturupplevelser. I Danmark får man dock söka dem längs kusterna. Vi har ju t.ex. smultronställen, så som Stevns Klint. I närheten ligger ju också, för den historieintresserade, den gamla militärbasen från Kalla kriget Stevns fort med dess underjordiska bunkrar m.m.

Royal Unibrews anläggning i Faxe har också passerats också. Öl är någonting danskarna kan. Dessutom röks det och slängs fimpar till höger och vänster, tyvärr. Jag tror tobaksbolagen har en god marknad här med.

Något annat väldigt märkbart är alla dessa byggen. Jag upplever att det byggs bra mycket mer i Danmark än det gjorde i Norge. Fastigheter så som vägar. Inte bara storstäderna har sina byggprojekt utan ute på landsbygden finns det gott om det med. Oavsett om man är på Själland, Fyn eller fastlandet. Eller så är det bara en annan som råkar åka förbi just där det byggs...  Nu är jag inte så insatt i danska byggföretag men det finns väl iaf Rockwool som håller på med isolering. Någon annan som är insatt i dansk byggmarknad?

Sedan har vi alla dessa vindkraftverk. Av alla möjliga sorter, men en hel del står det Vestas på. Huvudkvarteret har vi i Århus, men Vestas är ju sedan länge ett globalt bolag.

Nu passeras snart gränsen till Tyskland men vi får väl skäl att återkomma till Danmark på hemvägen. I Tyskland verkar för övrigt bloggarkollegan Stefan också befinnar sig. Har varit förr i Tyskland och kan hålla med honom att det också är ett trevlig land att turista i.

Hur som helst. Äger du några danska bolag eller har du tips på några?

 

 

28 januari

MIILF-uppdatering

Dags för den populära MIILF-uppdatering - Mature Investors I´d Like to Follow.  MIILF uppdateringarna synar en del exempel hur en del förvaltare agerat i köpsituationer. D.v.s vad har de köpt nu senast?

 

Didner & Gerge

Q3 2016

H&M ca 250 kr

Autoliv ca 900 kr

Nordea ca 85 kr

Hexpol ca 77 kr

Indutrade ca 180 kr

Kopparbergs bryggeri ca 270 kr

Avanza ca 320 kr

Ansys ca 90 usd

 

Man skriver bl.a.

"Nordeas aktie har pressats då det finns oro för att banken har för lite eget kapital om det kommer nya tuffare regleringar. Värderingen är låg, men tyvärr har banken ett gediget internt jobb att göra, och det är svårt att se att vinsten ökar i närtid. Ett nytt innehav i fonden är Autoliv. Bolagets största konkurrent har stora problem och Autolivverkar kunna dra nytta av detta i införsäljningen av kommande bilmodeller vilket sannolikt kommer öka bolagets marknadsandelar."

 

Skagen Fonder

December 2016

Novo Nordisk ca 250 dkk

Adient ca 55 usd

 

Simon Blecher

December 2016

NCC ca 215 kr

Peab ca 70 kr

 

Blecher skriver bl.a.

"För pengarna köpte vi NCC och Peab då vår tro är att även svenska politiker tvingas satsa på infrastruktur och öka bostadsbyggandet ännu mera för att kunna nå målet om 700 000 nya bostäder om några år. Notera att både NCC och Peab är försiktigt värderade i förhållande till nuvarande vinstnivå, ger höga utdelningar och har gott om dolda tillgångar i sina balansräkningar i form av mark som är för lågt bokförd."

 

Odin Fonder

December 2016

Avanza ca 360 kr

Lundberg ca 540 kr

Securitas ca 140 kr

Hexagon  ca 325 kr

 

Man skriver bl.a.

"Avanza är ett kvalitetsbolag med stark företagskultur. Vi tror att den svenska sparmarknaden kommer fortsätta växa och att Avanza tar ytterligare marknadsandelar framöver."

 

Mina egna kommentarer

Lite udda kan jag tycka att Blecher gör ett makro-bet baserat på vad han tror svenska politiker ska besluta. Själva bolagen eller gissningen är kanske inte fel, men jag hade mer sett Blecher som en s.k. "bottom-up" investerare.

Avanza verkar vara nätmäklarfavoriten bland fondförvaltare. Dessutom verkar H&M ses i lite ljusare tongångar av Didner & Gerge än vad "Mr Market" och en del i bloggosfären gör. 

Har du några tankar om ovanstående bolag?

16 november 2016

MIILF-uppdatering

Dags för den populära MIILF-uppdatering! Nej inga foton inkluderas! Ni får helt enkelt använda fantasin när ni tänker er hur det ser ut när Mature Investors I´d Like to Follow ser ut när de agerar på börsen.

 

Hur som helst. MIILF uppdateringarna synar hur en del förvaltare agerat i köpsituationer d.v.s vad har de köpt nu senast?

 

Odin fonder

Oktober

Ahlsell ca 47 kr

Danske Bank ca 194 dkk

Byggmax ca 62 kr

Thule ca 143 kr

Trelleborg ca 163 kr

Man skriver i sin månadskommentar bl.a.

"Lönsamheten i Danske Bank är på väg upp och effektivisering av kostnadssidan fortsätter. Den danska hemmamarknaden har lagt krisen bakom sig och förlusterna är historia. Kapitaltäckningen är god vilket innebär att det för närvarande byggs upp mycket kapital."

 

Skagen

Oktober

Novo Nordisk ca 270 dkk

Hennes & Mauritz ca 255 kr

Bonheur ca 50 nok

Kinnevik ca 225 kr

Unilever ca 42 usd om via NYSE

China Mobile ca 60 usd om via NYSE

I sina kommentarer skriver man bl.a.:

"Novo Nordisk was part of the Vekst portfolio in 2014-15. After a price decline the forward business performance and valuation have become unusually attractive. the global upward trend for diabetes is unlikely to change anytime soon."

 

Mohnish Pabrai

Q3

Southwest Airlines ca 38 usd

 

Donald Yacktman

Q3

Twenty-First Century Fox ca 26 usd

 

Warren Buffett

Q3

American Airlines Group ca 35 usd

Delta Air Lines ca 38 usd

United Continental Holdings ca 48 usd

Phillips66 ca 78 usd

 

Spiltan

Q3

Itab Shop Concept ca 77 kr

Autoliv ca 900 kr

Hennes & Mauritz ca 260 kr

Hexpol ca 77 kr

Troax ca 150 kr

Thule ca 140 kr

I kommentarerna nämns:

"Via en rad förvärv kan nu Itab erbjuda ett helhetskoncept för butiksinredning vilket bör skapa större tillväxt."

 

Mina egna kommentarer

Jag förstår logiken bakom flera av köpen, men inte alla, som MIILF:arna gjort. Bland Skagens köp finns t.ex. en del som även tilldragit sig mitt intresse. När det gäller Pabrai och Buffett så är det två stycken jag hyser mycket respekt för, men varför köper de flygbolag!? Ser ut som om det är någonting som kan bli intressant läsning. Just flygbranschen har ju ofta varit någonting som skytts som pesten.

Spiltan Fonder är också erkänt duktiga. Inte minst har ofta Erik Brändström många kloka tankar. Han var förresten en av mina "sommargäster" i somras. Klicka här för att komma till intervjun. Som H&M-kramare så har jag t.ex. inte svårt för att förstå att man passar på och ökar i Hennes&Mauritz.

Hur tänker du kring bolagen som är listade ovan?

 

Blog Archive

Blog Archive
2017 (93)
Nov (8)

Taggar