Investerarfysikern
Likes
727
Antal inlägg
1265
Följare
138
Medaljer
0
Om användaren
Jag är doktorand i fysik och intresserad av investeringar och nationalekonomi. På denna blogg skriver jag om kvantitativa aktieinvesteringar, aktier, forskning inom finans och om nationalekonomiska problem.

RSS

RSS feed
5 juni 2016

Transocean (RIG)

Transocean är ett offshore drillingbolag med verksamhet över hela världen. Huvudkontoret ligger i Schweiz men de är listade i USA. Bolaget har totalt 61 stycken oljeplattformar för borrning i olika miljöer. Bolaget har fortsatt orderingång då de fortfarande haft ordar innan oljekrisen, men minskat sin omsättning betydligt. Trots det så har vinsten och kassaflödena hållits positiva vilket gjort att de nu är billigaste bolaget efter value composite i USA. För de som lyssnar på "Fill or Kill"-podden känner de till bolaget därifrån. Den kända aktivistinvesteraren Carl Icahn är den näst största ägaren i bolaget och har en position över 5 %. I övrigt har bolaget hög F-score och låg belåningsgrad och kan förhoppningsvis klara den låga orderingång som branschen kommer utstå framöver. 

 

RIG - 9,85 USD - NYSE

Marknadsvärde: 3600 MUSD

 

Checklista värdebolag:

  • EV/EBITDA under 5
    • Ja, EV/EBITDA 3,15.
  • P/FCF under 10
    • Ja, P/FCF 2,45. 
  • P/E under 10
    • Ja, P/E 2,23.
  • P/B under 2
    • Ja, P/B 0,23.
  • P/S under 2
    • Ja, P/S 0,50.
  • Positiv avkastning senaste halvåret
    • Nej, -33 %.
  • F-score 6 eller över
    • Ja, F-score 7.
  • Låg belåningsgrad (<30 %)
    • Nästan, 32 %.
  • Bra ratio mellan omsättningstillgångar och kortsiktiga skulder (>2)
    • Nästan, 1,8.
  • Högt insiderägare (>20 %)
    • Nej, men Carl Icahn näst största investerare som äger 5,8 %.
  • Bolaget ger utdelning/köper aktier
    • Nja, $ 1,05 utdelning för 2015 (10,6 % direktavkastning), ingen utdelning i år.

 

Disclosure: Köpt Transocean.

Taggar (blogg): 

Blog Archive

Blog Archive
2017 (93)
Sep (8)

Taggar