Spartacus
Likes
155
Antal inlägg
535
Följare
44
Medaljer
0
Om användaren
Tankar, noteringar och funderingar om aktier och investeringar.

RSS

RSS feed

Blogg

MIILF-uppdatering

Dags för den populära MIILF-uppdatering! Nej inga foton inkluderas! Ni får helt enkelt använda fantasin när ni tänker er hur det ser ut när Mature Investors I´d Like to Follow ser ut när de agerar på börsen.

 

Hur som helst. MIILF uppdateringarna synar hur en del förvaltare agerat i köpsituationer d.v.s vad har de köpt nu senast?

 

Odin fonder

Oktober

Ahlsell ca 47 kr

Danske Bank ca 194 dkk

Byggmax ca 62 kr

Thule ca 143 kr

Trelleborg ca 163 kr

Man skriver i sin månadskommentar bl.a.

"Lönsamheten i Danske Bank är på väg upp och effektivisering av kostnadssidan fortsätter. Den danska hemmamarknaden har lagt krisen bakom sig och förlusterna är historia. Kapitaltäckningen är god vilket innebär att det för närvarande byggs upp mycket kapital."

 

Skagen

Oktober

Novo Nordisk ca 270 dkk

Hennes & Mauritz ca 255 kr

Bonheur ca 50 nok

Kinnevik ca 225 kr

Unilever ca 42 usd om via NYSE

China Mobile ca 60 usd om via NYSE

I sina kommentarer skriver man bl.a.:

"Novo Nordisk was part of the Vekst portfolio in 2014-15. After a price decline the forward business performance and valuation have become unusually attractive. the global upward trend for diabetes is unlikely to change anytime soon."

 

Mohnish Pabrai

Q3

Southwest Airlines ca 38 usd

 

Donald Yacktman

Q3

Twenty-First Century Fox ca 26 usd

 

Warren Buffett

Q3

American Airlines Group ca 35 usd

Delta Air Lines ca 38 usd

United Continental Holdings ca 48 usd

Phillips66 ca 78 usd

 

Spiltan

Q3

Itab Shop Concept ca 77 kr

Autoliv ca 900 kr

Hennes & Mauritz ca 260 kr

Hexpol ca 77 kr

Troax ca 150 kr

Thule ca 140 kr

I kommentarerna nämns:

"Via en rad förvärv kan nu Itab erbjuda ett helhetskoncept för butiksinredning vilket bör skapa större tillväxt."

 

Mina egna kommentarer

Jag förstår logiken bakom flera av köpen, men inte alla, som MIILF:arna gjort. Bland Skagens köp finns t.ex. en del som även tilldragit sig mitt intresse. När det gäller Pabrai och Buffett så är det två stycken jag hyser mycket respekt för, men varför köper de flygbolag!? Ser ut som om det är någonting som kan bli intressant läsning. Just flygbranschen har ju ofta varit någonting som skytts som pesten.

Spiltan Fonder är också erkänt duktiga. Inte minst har ofta Erik Brändström många kloka tankar. Han var förresten en av mina "sommargäster" i somras. Klicka här för att komma till intervjun. Som H&M-kramare så har jag t.ex. inte svårt för att förstå att man passar på och ökar i Hennes&Mauritz.

Hur tänker du kring bolagen som är listade ovan?

 

Anonymous's picture
Olle (ej registrerad)

Buffets senare utspel ar intressanta.....apple och nu flygbolag? Apple kan jag forsta men flygbolag? 

Anonymous's picture
James (ej registrerad)

Hade gärna köpt Thule men tycker 140:- är väl häftigt. Under 100:- (eller 90:- med marginal) så är jag intresserad.

i övrigt är jag H&M-kramare som du, under 250:- är fint där.

Spartacus's picture
155
538
44
0
Spartacus

@Olle - Jag är också förbryllad, men jag antar också att det är Tomb och Welscher som gjorde just de köpen. Ska ändå försöka lära mig lite mer om bolagen för att se vad det var som kan ha lockat.

@James - Fint som snus. :)

Anonymous's picture
JFG (ej registrerad)

Konstaterar att Odin fonder gjorde ungefär som 

jag när det gäller Ahlsell, fick inte alls vad jag tecknar för men det gjorde ju inte så mycket.

Märkligt detta med  Buffet men kanske är så att" en gång airoholic alltid airoholic" 

vänligen JFG 

Spartacus's picture
155
538
44
0
Spartacus

@JFG - Ja kanske är det så. Många blev ju förvånade över IBM-köpet också då det begav sig. Det var ju också ett stort köp. Apple kan ju mycket väl vara Tombs och Welscher liksom dessa flygbolag. 

Anonymous's picture
Rickard2 (ej registrerad)

Kan konstatera att jag och MIILFarna är ovanligt samspelta just nu. Även jag har under hösten köpt aktier i Byggmax, Hexpol och Novo Nordisk. Nu får vi hålla tummarna för att proffsen vet vad dom håller på med :)

Spartacus's picture
155
538
44
0
Spartacus

@Richard2 - Hehehe ja. :) Vad var det som lockade dig i just de tre bolagen?

Anonymous's picture
Rickard2 (ej registrerad)

Novo Nordisk handlar mycket om förtroende för ledningen. Dom säger att företaget kommer att växa med 5% om året fram igenom och om så är fallet så känns inte PE16 särskillt dyrt. Inte billigt heller iofs men ok prissatt för vidare uppgång i stilla mak.

Hexpol är en förvärvsmaskin av rang. Marginaler och avkastning på eget/totalt kapital stiger för varje affär dom gör, och nu har dom bullat upp med en rejäl nettokassa som förhoppningsvis kommer att sättas i arbete på ett bra sätt (så även här handlar det om ledningsförtroende). Även en tydlig exponering mot biltillverkning en marknad som min portfölj haft väldigt låg exponering mot innan.

Byggmax är den affären jag är mest osäker på. Hexpol och Novo Nordisk har jag haft ögonen på länge och nu när jag har fått möjlighet att komma in på vettiga nivåer så har jag inga problem med att äga bolagen länge länge. Byggmax köptes bara för att den känns hyffsat billig i förhållande till det kassaflöde och den tillväxt dom levererat historiskt. Samt att jag inte ser någon anledning till att den utvecklingen ska fortsätta. Tror folk kommer fortsätta snickra även i fortsättningen. Även vid en eventuell nedgång i bostadspriserna så tror jag inte att byggmax kunder (prismedvetna villaägare) är dom som kommer att drabbas hårdast. Spännande dessutom med ny VD påväg in. Han kommer ifrån HM... Vilket borde borga för att han likt mig gillar starka balansräkningar och bra kunderbjudanden. Återstår dock att se om sälja kläder och sälja plankor är samma sak?

Ligger mer analys och betydligt mer siffror bakom mitt agerande. Men det ovanstående är huvuddragen :)

Kommentera som anonym eller registrera dig/logga in
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blog Archive

Blog Archive
2017 (104)
Dec (7)

Taggar