Nu har Q2 passerat för 2020 och portföljen är nog på plus sidan efter dagens stängning. Investor med sina nästan 20% andel är mitt största innehav och kommer att fortsätta vara det ett bra tag. Om jag backar tillbaks till Q1 så finns Mastercard och Visa med bland de 15 största innehaven och förmodligen kommer de bli dryga 10% av hela portföljen då jag fortsätter att köpa båda bolagen.
På twitter har jag sett riktigt grymma halvårssumeringar med upp till +90% YTD avkastning och tyvärr "spelar" jag inte i samma division och kommer inte ens i närheten av det. Min utveckling ligger nästan på plus för det här året och om jag slår index så blir jag nöjd. Just nu leder väl portföljen med någon procentenhet, men jag är optimisk med att fastighetsbolagen som sänkt mig ordentligt i år, stiger mer än index kommande månaderna. Det återstår att se.
Portföljen 2020 Q1
Portföljen 2019 Q4
Portföljen 2019 Q3
Portföljen 2019 Q2
Portföljen 2019 Q1
Portföljen 2018 Q4
Castellum är mitt 4:e största innehav och idag köpte jag lite småposter för lönen. Igår satt jag och skummade igenom årsredovisningen. Räknade på förvaltningsresultat dividerat med aktien, kortfattat är det Castellums egna direktavkastning innan företaget ger utdelning till sina ägare.
Då har jag tagit och kollat förvaltningsresultatet för helåret och vad aktiekursen stod på vid slutet av december. Snittet ligger på 6,70% och lägsta värdering var faktiskt vid Q1 2020 för några månader sen. För Q2 har jag gjort ett antagande på förvaltningsresultatet 11,9kr och då blir värderingen 6,92%. Vi får se vad den siffran blir om 2 veckor vid kvartalsrapporten.
Nedan bild är från Fbindex, som visar substansvärdet och aktien.
Mina köp/sälj sedan 1år tillbaks ser ut som på bilden nedan och jag köper gärna på dessa nivåer, visst finns det en risk som det skrivs mycket om gällande "hemmajobbande" och mindre behov av kontor, men bedömer att fallhöjden nu har avtagit ordentligt. Idag är Castellum mitt 4:e största innehav med en andel på 7,7% och det är jag nöjd med. Hur ser ni själva på Castellum?
Väljer att teckna Genova och det gör jag för att Affärsvärlden ger rådet att teckna. "Affärsvärlden hittar inga varningsflaggor i erbjudandet, inom ramen för granskningen av nyintroduktioner."
Tanken är att sälja direkt vid börsnotering om jag skulle få en tilldelning. Det har redan nu blivit övertecknad och det brukar båda gott för en kursstegring vid notering.
"Genova grundades 2006 och är ett personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter långsiktigt, hållbart och med stort engagemang. Bolaget är inriktat kommersiella lokaler, samhällsfastigheter och bostäder i Storstockholm och Uppsalaregionen." - Avanza.
För lönen köptes Investor och Castellum, kommer förmodligen att köpa fler Castellum aktier nästa vecka. Just nu är jag inte hel säker på vad för köp det blir, men lutar åt Castellum. Det var ingen vidare vecka för mig där jag blev slagen av index med hela 3 procentenheter. Portföljen belåningsgrad ligger på hanterbara och låga 6,9%. Veckan som gick har jag fortsatt med lite swingtrading. Har tittat närmare på Castellums värdering i förhållande till förvaltningsresultatet idag jämfört med tidigare år, kommer kanske ett inlägg ikväll om det.
- Köpt Investor och Castellum
- Belåning 6,9%
- Dagar sedan topp: 128
- Tillbaks till ATH krävs: 13,7%
- Utv i år: -3% Index: -4,5%
I början av Juni valde jag att sänka belåningsgraden i portföljen genom att sälja i stora innehav som Investor, Holmen, Industrivärden och Bravida. Samtidigt satte jag upp kurslarm på dessa ifall aktierna sjönk. Under den här månaden så har det i princip bara pendlat sidledes och då har jag passat på att köpa (öka belåning) eller sälja (sänka belåning). Så här långt har det fungerat bra. Ifall börsen nu stiger kommer jag inte att belåna mer utan fortsätter handla med nya sparade pengar. Köp och sälj har varit mellan 14000-19000kr.
De köp poster som är överstrykna är finansierade med egna pengar och inte belåning. Plus att de är i mindre belopp.
De kurslarm som jag väntar på just nu, men följer inte det strikt utan är mer flexibel.
