Snart utdelning i Storebrands fonder

Återkommande på bloggen har varit inlägg som Storebrands fonder. Senast jag skrev om dem och i vilket jag också länkade till tidigare inlägg, var den 1 maj. Storebrand har flera fonder, varav de inom andelsklass B är de som delar ut i cash. Bland annat finns:

• Storebrand Global All Countries SEK B
• Storebrand Global Low Volatility SEK B
• Storebrand Global Solutions SEK B
• Storebrand Sverige B

Utdelningen avskiljs i år den 11 juni, vilket är om drygt två veckor och samma dag som studenterna springer ut i Motala. För att ta del av den måste du således äga fondandelar samma dag. Utdelningen ska sedan finnas på kontot inom 1,5–2 veckor, men det bör här noteras att Avanza strulade mycket förra året och det dröjde en än längre tid. Jag hoppas och utgår från att de nu har allt i ordning och att de dels kan betala ut lika snabbt som det skrivna säger, dels att de inte drar källskatt. Sistnämnda skedde tyvärr förra året, men all heder till Avanza som snabbt återbetalade den. 

Som jag har skrivit tidigare år är den absoluta summan per andel som delas ut ännu inte klar, då procentsatsen ställs mot respektive fonds NAV just den 11 juni. De flesta av Storebrands fonder delar ut motsvarande 5 % i direktavkastning, om än att det finns avarter. En sådan är Storebrand Global Low Volatility SEK B, som ämnar dela ut motsvarande 6 % i direktavkastning. Observera att nedan bild, tagen från denna sida, är för 2024, men efter kontakt med Storebrand har inget gällande de i början nämnda fonderna ändrats – samma procentsatser gäller. 

Förra året var utdelningssumman per andel i Storebrand Global All Countries SEK B 9,73 kr. För tidigare år rekommenderas fondbolagets årsberättelse för 2024. Jag har även sammanställt det i nedan tabell. 

Allt som allt landar CAGR på 16,14 %, vilket är bra och starkt och är enbart slaget av Storebrand Global Solutions SEK B, där nämnda har varit 17,26 %. 

Att utdelningen ökat så mycket beror dels på att fonderna/bolagen i fonderna har gått bra, dels fått en extra skjuts USD/SEK-utvecklingen de senaste åren. Ett ökat NAV är lika med en ökad utdelning och vice versa. Över längre perioder har global- och världsindex snittat en avkastning om drygt 7–8,5 % per år och om nämnda återupprepas de kommande decennierna kommer jag inte klaga, tvärtom. 

När dessa rader skrivs, den 29 maj, uppgår NAV i Storebrand Global All Countries SEK B till 189,78 kr och med 5 % i direktavkastning motsvarar det summan 9,49 kr, det vill säga en marginell sänkning från 2024. En stor anledning till det minskade NAV:et stavas den amerikanska dollarns försvagning sedan ett år tillbaka.

I september förra året sedan tog jag kontakt med fondbolaget och fick till en intervju. Som står att läsa i den har ambitionen varit att minsta köpsumma – vid det första köpet - om 100 000 kr ska tas bort. Tidigare i år kommunicerade fondbolaget att man räknade med att detta skulle vara klart till maj i år. Dock kom bland andra Finansinspektionen med vissa anmärkningar och därmed är det fortsatt 100 000 kr som krävs vid det första köpet. Väl därefter kan du öka med <50 kr. 

På detta tema såg jag att att Petrusko hade tagit kontakt med fondbolaget och att nytt datum för möjlighet att köpa för lägre belopp vid det första köpet är satt till början av juli. 

OBS: Detta inlägg ska inte ses som en rekommendation för något av de värdepapper som avhandlas. Jag berättar enbart om mina tankar och beräkningar, inget annat. Det är som alltid viktigt att du gör din egen analys och utgår från dig, ditt liv, ekonomi, familj och så vidare. Olika individer, olika förutsättningar, kynne och ekonomi – därmed ska du aldrig ta rygg på någon.