Portföljens topp 5
Detta får ses som en sorts fortsättning på årskrönikan, som publicerades för ett par dagar sedan. Beträffande portföljens största innehav kan jag mäta på två sätt, varav det ena är att räkna utifrån investerat kapital i relation till detsamma för hela portföljen. Det andra är att räkna på nuvarande värde, även det i relation till detsamma för hela portföljen.
Ett exempel är att om jag har investerat 100 000 kronor i Handelsbanken och totalt investerat kapital, oaktat nuvarande värde baserat på kursrörelser, är 1 000 000 kronor ger det fördelningen 10 %.
Om min investering i Handelsbanken ökar till att uppgå till 150 000 kronor och portföljen just nu värderas till 1 000 000 kronor (på grund av att ett annat innehav agerat som sänke) blir fördelningen 15 %.
Utgår jag från investerat kapital oaktat nuvarande värde är portföljens fem största innehav:
- Xact Sverige
- Storebrand Global All Countries B SEK
- Xact Nordic High Dividend Low Volatility (tidigare Xact Norden Högutdelande)
- Storebrand Global Low Volatility B SEK
- JPM Global Eqyuity Premium Income UCITS ETF (#JGPI)
Väljer jag att exkludera fonder och ETF:er och enbart studerar aktieinnehav är fördelningen enligt följande:
- Handelsbanken
- Ogunsen
- Investor
- Industrivärden
- Sampo
På just denna lista har således ingen ändring skett sedan jag skrev om toppinnehaven i januari 2024.
Väljer jag att studera utifrån nuvarande värde och räknar in såväl regelrätta aktier som fonder och ETF:er ser fördelningen ut likt följande:
- Investor
- Storebrand Global All Countries B SEK
- Xact Sverige
- Xact Nordic High Dividend Low Volatility (tidigare Xact Norden Högutdelande)
- Storebrand Global Low Volatility B SEK
Som framkommer har mitt fokus de senaste åren om att öka upp i diverse utdelande fonder och ETF:er gjort avtryck. Jag ämnar vara fortsatt nettoköpare i nämnda kommande år, men fortsätter också att öka i befintliga aktieinnehav när jag finner värderingen vara attraktiv. Jag stressar dock inte och jobbar ständigt på att aldrig låta mig ryckas med i stunden. System 2 och en i det längsta objektivitet i exekveringen är fortsatta ledord.
Just nu består portföljen av 80 %, medan ETF:er och fonder står för 12 % respektive 8 %.
Även om känslor inte är sanningar, säger just känslan att jag mer och mer börjar få en bra balans och att sömnen bör bli god även denna och kommande nätter.
Det jag skriver om de bolag, fonder och ETF:er i detta inlägg skall inte ses som en rekommendation. Det är som alltid viktigt att du gör din egen analys och utgår från dig, ditt liv, ekonomi, familj och så vidare. Olika individer, olika förutsättningar, kynne och ekonomi – därmed ska du aldrig ta rygg på någon.