Portföljens största innehav
Kring mina halv- och helårsuppdateringar – den senaste för H1 2025 - brukar jag skriva en rad, eller två, kring portföljens största innehav. Beträffande dessa kan jag mäta på två sätt, varav det ena är att räkna utifrån investerat kapital i relation till detsamma för hela portföljen. Det andra är att räkna på nuvarande värde, även det i relation till detsamma för hela portföljen.
Ett exempel är att om jag har investerat 100 000 kronor i Handelsbanken och totalt investerat kapital i hela portföljen, oaktat nuvarande värde baserat på kursrörelser, är 1 000 000 kronor ger det fördelningen 10 %.
Om min investering i Handelsbanken ökar till att uppgå till 150 000 kronor och portföljen just nu värderas till 1 000 000 kronor (på grund av att ett annat innehav agerat som sänke) blir fördelningen 15 %.
Utgår jag från investerat kapital oaktat nuvarande värde är portföljens fem största innehav:
- Xact Nordic High Dividend Low Volatility (UCITS ETF)
- Storebrand Global All Countries B SEK
- Xact Sverige
- Storebrand Global Low Volatility B SEK
- JPM Global Equity Premium UCITS ETF (dist)
Listan är mer eller mindre identisk med den som presenterades den 3 januari tidigare i år, om än att XACTHDIV har avancerat från tredje till första plats samt att Xact Sverige och Storebrand Global All Countries B SEK har bytt plats.
Väljer jag att exkludera fonder och ETF:er och enbart studerar aktieinnehav, mätt i investerat kapital och ej baserat på nuvarande värde, är fördelningen enligt följande:
- Handelsbanken
- Ogunsen
- Investor
- Industrivärden
- Sampo
Här är listan exakt densamma som för cirka såväl 6 månader som 18 månader sedan.
Väljer jag att studera utifrån nuvarande värde och räknar in såväl regelrätta aktier som fonder och ETF:er ser fördelningen ut likt följande:
- Xact Nordic High Dividend Low Volatility (UCITS ETF)
- Xact Sverige
- Investor
- Storebrand Global All Countries B SEK
- Storebrand Global Low Volatility B SEK
Som framkommer har jag fortsatt med mitt fokus att under de senaste åren
öka upp i diverse utdelande fonder och ETF:er. Jag ämnar vara fortsatt nettoköpare i nämnda kommande år, men fortsätter också att öka i befintliga aktieinnehav när jag finner värderingen vara attraktiv. Jag stressar dock inte och jobbar ständigt på att aldrig låta mig ryckas med i stunden. System 2 och en i det längsta objektivitet i exekveringen är fortsatta ledord.
Just nu består portföljen av 74 % aktier, medan ETF:er och fonder står för 15 % respektive 11 %. Även om känslor inte är sanningar, säger just känslan att jag mer och mer börjar få en bra balans och att sömnen bör bli god även denna och kommande nätter.
Det jag skriver om de bolag (aktier), fonder och ETF:er i detta inlägg skall inte ses som en rekommendation. Det är som alltid viktigt att du gör din egen analys och utgår från dig, ditt liv, ekonomi, familj och så vidare. Olika individer, olika förutsättningar, kynne och ekonomi – därmed ska du aldrig ta rygg på någon.