Portföljens utveckling +29,5% och förvaltningskostnad 0,21%
Varje månad räknar jag ut min förvaltningskostnad för att se hur jag ligger till. Det har jag gjort senaste 4 åren och att bara göra beräkningen hjälper mig att hålla nere antalet köp/sälj transaktioner och jag blir mer medveten om det. Innan gjorde jag allt för många transaktioner som egentligen inte gav mig mervärde.
Nu när jag räknar ut det så har jag låga 0,21% Det väsentliga och primära målet är ju ändå att ha så hög avkastning som möjligt. Låg kostnad betyder inte att det per automatik ger mig hög avkastning, men hjälper nog mig på traven med den investeringsstil som jag har.
Förvaltningskostnad genom åren
2017. 0,55%
2018. 0,19%
2019. 0,09%
2020. 0,31%
2021. 0,21% (mål under 0,15% )
Det ser tyvärr inte ut som jag når mitt mål på under 0,15%. Även om jag inte skulle göra några affärer fram till nyår kommer jag inte nå det. Är ändå nöjd med låga kostnaden. Just att jag gör dessa månatliga inlägg gör mig mer medveten om att hålla antal transaktioner lågt.
Mitt största innehav förvånade mig i fredags när det steg med hela +4,9%. Det är inte varje dag det händer i portföljen där största innehavet stiger kraftigt. Även Fortnox tog ett rejält steg till nästan ATH, kursen ligger på 625 kr och är mitt andra största aktieinnehav. Eftersom kryptovalutor blivit en stor andel i portföljen har jag börjat fasa ut det till ett eget konto hos Nordnet. Vill inte att det "förstör" Avanza grafen där jag endast vill ha med aktier.
Nästa vecka drar Investerar-SM hos Nordic Growth Market igång. Anmäl er där om ni inte redan har gjort det. Jag är med i Twitterkampen tillsammans med andra Twitterprofiler och är taggad på ta hem 1:a platsen.
Nu har jag anmält mig till Investerar-SM 2021 som anordnas av Nordic Growth Market och tävlingen pågår mellan 15 November - 19 November 2021. 1:a pris är ett äkta guldmynt (31,1 gram rent guld) och har ett värde om ca 17 000 kr. Jag är med i avdelningen för "Twitterprofiler" som tävlar och 1:a pris för oss i Twitterkampen är att få skänka 10 000kr till valfri välgörenhet.
Det är en rolig, spännande tävling och en del pikar på Twitter bland profilerna. En tävling är en tävling för mig och om jag är med så satsar jag med fokus på att vinna tävlingen. Strategin är inte någon "Sparaklokt" strategi, utan här gäller det att pricka in rätt med Bull/Bear Certifikat med hävstånger. Brukar handla allt möjligt då. OMX, Dollar eller Råvor. Det gäller att ha mycket tur och flyt, samtidigt som jag inte vill hamna bland de sista. Balansgången med Risk/Reward måste vara perfekt.
I veckan har jag inte gjort några transaktioner alls. Enda transaktionen i portföljen är utdelning från Telia som jag fått. Det är ett mikroinnehav, men kan bli så att jag köper fler Telia aktier. Nysparandet kommer jag nämligen köpa defensiva aktier med. Då tänker jag på Telia, Tele2, Essity och Axfood.
Största innehavet Investor har stigit med 10% senaste månaden och är snart ikapp sin toppnotering. I portföljen finns även kryptovalutor som nu börjat ta större plats och därför så ska jag fasa ut innehaven från Avanza så att de inte "förstör" Avanza grafen.
Första December kommer portföljen att allokeras om med de bäst rankade aktierna enligt Magic Formula Momentum strategin. Under snart 1 år har portföljen utvecklats som OMX All-Share Cap med 32,2%. Se mitt inlägg från förra året. Det kommer att göras en insättning med nytt kapital i portföljen.
Nedan har aktierna filtrerade efter avkastning, högst och neråt. Siffrorna är rankingen som de hade förra året i December. Jag fegade ur och valde inte de högst 5 bästa rankingen när jag tittade på bolagens utveckling utan delade upp det på 7 bolag. Om jag hade valt de 5 högsta skulle utvecklingen varit ännu bättre och det bekräftar andra studier som jag har läst om.
Fungerar Magic Formula i Sverige
Magic Formula med lägsta P/B
Investerarfysikern
Rankingen i December förra året.
