Blog Archive
Har inte hänt så mycket under veckan förutom lite utdelningar från JNJ, Visa och Microsoft (storleksordning). Blir att köpa svenska innehav nästa vecka. Ovan en bild över min 3 årsgraf där portföljen följt index ganska manisk fram till 2022. Mitt drag i början av året där jag sålde 25% visade sig vara rätt beslut, dock brukar jag sitta still med mina innehav och nu tar jag det lugnt med att göra nyinsättningar i depån. Mesta går ut på att bygga upp kapital som jag kan amortera bolånet med, när bindningstiden går ut i början av 2025. Har 0,99% ränta på bolånet fram tills dess.
XACT Norden Högutdelande Utdelningar
Snart betalar XACT Norden Högutdelande utdelning för de som äger fonden. Det är mitt andra största innehav så det blir rätt mycket för min del. Utbetalningsdag är 19 Sep och sista dagen att äga är 12 Sep för er som skulle vilja tanka på mer. Jag får se vad jag fyller på med pengarna, blir kanske återinvestering.
Fakta
Sista dagen att äga för utdelning är 12 Sept och 14 Nov.
Utbetalningsdag 19 Sept och 21 Nov.
Utdelning varje kvartal 1,63kr
Direktavkastning 5,14%
Förvaltningsavgift 0,3% (utöver courtage)
10 Största innehav
Orkla 3,1%
Sampo 3,1%
Gjensidige 3,0%
Tieto 3,0%
DNB 2,9%
Tele2 2,7%
Elisa 2,7%
Tryg A/S 2,6%
Telia 2,6%
Nordea 2,6%
Nu har det gått 2 år sedan jag påbörjade min Magic Formula studie (fiktiva portföljer), som ni kan läsa om via länken.
Portföljerna valdes ut 1 September förra året och jag kan konstatera att alla 6 olika konstellationer av Magic Formula portföljer slog OMX All-Share Index. Africa Oil som steg med 80% under tidsperioden spelade en stor roll som fanns med i alla portföljer.
De portföljer som var mest koncentrerade med endast 5st aktier utvecklades bäst, slog OMX All-Share Index med råge, hela 20 respektive 15 procentenheter. 2års studier är inte något man egentligen kan dra slutsats på, men det bekräftar i alla fall andra studier som gjorts med att ju mer koncentrerad portfölj av MF desto bättre avkastning. Läs Fungerar Magic Formula i Sverige.
Kommer göra det enklare för mig och fortsätta studien med endast 2 portföljer Magic P/B 5st och Magic Momentum 5st. I mitt nästa inlägg imorgon kommer jag redovisa vilka aktier som ingår i portföljerna.
Bra länkar angående MF.
Applying Value
Investerarfysikern
Fungerar Magic Formula i Sverige
Magiska Formeln
Finansakademin - Kvantitativa Strategier
Magic Formula med lägsta P/B
Portföljen fortsätter att hålla gapet mot index. Brukar inte hända så mycket förändringar, men förra veckan skiftades Hufvudstaden mot Lundberg som nu är 3:e största innehavet. Kommer ett inlägg över fördelningen i portföljen under helgen. Har fått in lite större utdelningar exempelvis Fortis, men har inte riktigt bestämt mig för vilket innahav det ska bli. Köper kanske XACT Norden Högutdelande.
Mina utdelningar
Mina kommande utdelningar som jag har kvar att få under 2022. JNJ och Fortis är större än de övriga utdelningar och när jag får dessa, kommer de investeras i Investor. Lite längre fram i Oktober och November kommer jag även få från Castellum och Investor.
