Spartacus
Likes
155
Antal inlägg
473
Följare
44
Medaljer
0
Om användaren
Tankar, noteringar och funderingar om aktier och investeringar.

RSS

RSS feed
1 augusti

MIILF-uppdatering

Konceptet MIILF har snart körts på bloggen i fyra år.MIILF är förkortning av Mature Investors I´d Like to Follow, eller m.a.o erfarna investerare som jag både finner duktiga samt kan sympatisera med vad det gäller deras investeringsstrategier. Sådana som jag helt enkelt tycker kan vara värt att följa för att eventuellt finna nya investeringsideer. Eller för att följa upp för att lära mig mer kring hur de eventuellt kan tänka.

MIILF-uppdateringarna sker fortlöpande, lite sporadiskt, några gånger per år. Nog om det . Låt oss titta på några.

 

Bill Nygren Q1

Delphi Automotive 75 usd

AutoNation ca 48 usd

Chesapeake Energy ca 6 usd

Moodys ca 107 usd

 

Odin Fonder Juni

H&M ca 205 kr

Nibe ca 82 kr

Dustin ca 73 kr

Byggmax ca 60 kr

Avanza ca 360 kr

Atea ca 105 nok

Sparebanken Öst ca 50 nok

TGS ca 170 nok

Amer ca 21 eur

Kesko ca 45 eur

 

Simon Blecher Juni

SCA ca 63 kr (om B-aktien)

 

Skagen Fonder Q2

China Unicom ca 13,50 usd (om via NYSE)

Ericsson ca 60 kr

Marsh & McLennan ca 74 usd

Henkel AG ca 125 eur

Flex LNG ca 10 nok

 

Didner & Gerge Q2

SKF ca 178 kr

Autoliv ca 890 kr

Nibe ca 78 kr

H&M ca 210 kr

Handelsbanken ca 122 kr

Getinge ca 165 kr

Robit ca 10 eur

 

Spiltan Fonder Q2

SCA ca 63 kr (om B-aktien)

Essity ca 238 kr

Trelleborg ca 200 kr

Sweco ca 205 kr

 

Kommentar

Nygren verkar gilla bilbranschen. Både underleverantör (Delphi) som försäljningssidan (AutoNation).

Odin köper mer i H&M. Byggmax är väl lite av en Jo-jo kursmässigt. Kursen åker 55-65 varje kvartal ser det ut som, men det är nog knappast därför de köper.

Blecher gillar Skog. Hypotesen är inte att bolaget i sig ska tjäna så mycket mer. P/E-talet är dessutom redan högt. Antagandet är att skogen i norr ska uppvärderas. SCA äger en väldigt massa skog. Mycket av det i Norrland. Priset på skog skiljer sig ganska rejält beroende på var i Sverige du finner den. Därav är SCAs skog i medel lägre värderat än "svensk skog" i genomsnitt. Blechers antagande är i grunden ett antagande om att även Skogen i norr ska stiga i pris.

Skagen gillar sin vana trogen att gå in i lite turn-around liknande situationer. Didner letar kvalitet och investerar på ett par års sikt. Spiltan verkar hålla med Blecher vad det gäller SCA.

Är det några av ovanstående bolag som ter sig intressanta för dig?

16 november 2016

MIILF-uppdatering

Dags för den populära MIILF-uppdatering! Nej inga foton inkluderas! Ni får helt enkelt använda fantasin när ni tänker er hur det ser ut när Mature Investors I´d Like to Follow ser ut när de agerar på börsen.

 

Hur som helst. MIILF uppdateringarna synar hur en del förvaltare agerat i köpsituationer d.v.s vad har de köpt nu senast?

 

Odin fonder

Oktober

Ahlsell ca 47 kr

Danske Bank ca 194 dkk

Byggmax ca 62 kr

Thule ca 143 kr

Trelleborg ca 163 kr

Man skriver i sin månadskommentar bl.a.

"Lönsamheten i Danske Bank är på väg upp och effektivisering av kostnadssidan fortsätter. Den danska hemmamarknaden har lagt krisen bakom sig och förlusterna är historia. Kapitaltäckningen är god vilket innebär att det för närvarande byggs upp mycket kapital."

 

Skagen

Oktober

Novo Nordisk ca 270 dkk

Hennes & Mauritz ca 255 kr

Bonheur ca 50 nok

Kinnevik ca 225 kr

Unilever ca 42 usd om via NYSE

China Mobile ca 60 usd om via NYSE

I sina kommentarer skriver man bl.a.:

"Novo Nordisk was part of the Vekst portfolio in 2014-15. After a price decline the forward business performance and valuation have become unusually attractive. the global upward trend for diabetes is unlikely to change anytime soon."

 

Mohnish Pabrai

Q3

Southwest Airlines ca 38 usd

 

Donald Yacktman

Q3

Twenty-First Century Fox ca 26 usd

 

Warren Buffett

Q3

American Airlines Group ca 35 usd

Delta Air Lines ca 38 usd

United Continental Holdings ca 48 usd

Phillips66 ca 78 usd

 

Spiltan

Q3

Itab Shop Concept ca 77 kr

Autoliv ca 900 kr

Hennes & Mauritz ca 260 kr

Hexpol ca 77 kr

Troax ca 150 kr

Thule ca 140 kr

I kommentarerna nämns:

"Via en rad förvärv kan nu Itab erbjuda ett helhetskoncept för butiksinredning vilket bör skapa större tillväxt."

 

Mina egna kommentarer

Jag förstår logiken bakom flera av köpen, men inte alla, som MIILF:arna gjort. Bland Skagens köp finns t.ex. en del som även tilldragit sig mitt intresse. När det gäller Pabrai och Buffett så är det två stycken jag hyser mycket respekt för, men varför köper de flygbolag!? Ser ut som om det är någonting som kan bli intressant läsning. Just flygbranschen har ju ofta varit någonting som skytts som pesten.

Spiltan Fonder är också erkänt duktiga. Inte minst har ofta Erik Brändström många kloka tankar. Han var förresten en av mina "sommargäster" i somras. Klicka här för att komma till intervjun. Som H&M-kramare så har jag t.ex. inte svårt för att förstå att man passar på och ökar i Hennes&Mauritz.

Hur tänker du kring bolagen som är listade ovan?

 

Blog Archive

Blog Archive
2017 (74)
Sep (7)

Taggar