Köpt mycket Investor
Portföljen fortsätter att hålla avståndet mot OMX Stockholm All-Share Cap, men i slutet av veckan steg index och minskade gapet en aning. Mindre nyinsättning och utdelningar som jag har fått senaste tiden har blivit köp av Investor, som handlas till väldigt hög substansrabatt. Enligt ibindex ligger det idag på ungefär 17%. Det blir allt mindre nyinsättningar i den här portföljen med grafen nedan utan nya pengar går in i Magic Formula portföljer. I veckan drog jag igång Magic Formula Juni portföljen som egentligen var tänkt att skapas 1 Juni, men passade på nu när kurserna sjunkit. Kommer ett inlägg om det imorgon.
Portföljen fortsätter att ligga före index, men antar att vid stark börs kommer det slå min portfölj. Hur som helst försöker jag att ha mer fokus på utdelningsaktier än tidigare. Exempelvis har jag köpt en stor post hos XACT Norden Högutdelande där jag fick ganska bra med utdelning under helgen. Delar man upp det per månad så är det rätt mycket, vilket man blir nöjd med.
Sharpekvoten är stabil på 1,19 och Standardavvikelsen ligger på 15%. Klicka på länken så får ni läsa på vad det innebär.
Lite sent inlägg med en portföljbild inför varje kvartal som jag gjort kommer nedan. Sen senast har Novo Nordisk tagit en större roll och kommit in som 3:e största innehav i portföljen. Investor är stommen och är fortfarande helt klart största innehavet. Inför Q3 kommer jag nu att köpa aktier för nyinsättningar då jag tycker att jag har tillräckligt med kassa nu (18%). Kassan kommer investeras när det kommer en större dipp har jag tänkt. Via länken kan ni se hur portföljen sett ut inför varje nytt kvartal sedan 2019.
Så såg portföljen ut inför Q1 2019.
Dags att uppdatera portfölj bilden inför 2021 Q1 så som jag gjort sedan 2 år tillbaks. Väldigt bra sätt för mig att kunna se tillbaks och se hur portföljen förändrats sen dess. Det är inte några drastiska förändringa men ändå. Investor fortfarande på topp med 17,8% andel av hela portföljen och den största förändringen sedan förra kvartal är väl att 24Sevenoffice tagit stor plats ganska snabbt och även Fortnox som stigit markant förra året fått en större andel. "Övriga" delen har också vuxit och där finns exempelvis TIN Ny Teknik innehav, Alphabet, Apple, Facebook, Microsoft, Kinnevik, Fortis, Prosus, Bitcoin och Ethereum mm.
Ni som följer bloggen känner till att jag även har Magic Formula portföljer vid sidan om den här portföljen nedan som jag kallar för den "Vanliga portföljen". Om jag skulle lägga till Magic Formula i nedan diagramm så skulle den ha andelen 5%, som fortsätter att växa successivt. Jag har valt att separera dessa portföljer så det blir enklare för mig att följa upp. Vanliga portföljen finns hos Avanza och MF portföljerna hos Nordnet.
Portföljen har slagit index 4 av 5 senaste åren och ska jag vara ärlig så har jag en känsla av att jag kommer få stryk av index i år. Allt beror nog på Dollarn och Fastighetsaktierna, som jag hoppas kommer balansera upp portföljen. Fortnox och 24Sevenoffice tror jag kan få en del korrigering i år och det har redan börjat.
Fortsätter sedvanligt att redovisa min portfölj och uppdatera bilden på innehaven så som den ser ut just idag. Har den traditionen nu varje kvartal från och med 2018 Q4 där jag tar en bild och skriver ihop ett kortare inlägg. Det blir då enklare att se tillbaks hur mitt agerande påverkat portföljens sammansättning. Alla historiska portfölj inlägg kan ni hitta via länken "Portföljen och Historik", där finns även min historiska utveckling.
Vid Q2 skrev jag om att Mastercard och Visa ska bli 10% andel av hela portföljen. Nu ligger de på 6,2% och inlägget skrevs nog innan jag började intressera mig för Magic Formula strategin som nu har en egen portfölj. Det är just den strategin som är i stor fokus från min sida och det är den portföljen som det kommer att ske nyinsättningar på. Om man summerar ihop portföljerna så har Magic Formula portfölj endast en andel på 2,7%, men kommer att definitivt att ökas.
Sedan Q2 har det skett en del "större förändringar" i mina mått mätt. Nordea har försvunnit helt och hållet från diagrammet och Novo Nordisk har tagit plats nu. Fortnox, Tomra, Bravida, Hufvudstaden och Atrium Ljungberg är de aktier som ökat sina andel och i övrigt är det oförändrat. Fortnox och Tomra har ökat, delvis pga alla nya småköp och där kurserna stigit kraftigt. Så länge börsen fortsätter upp kommer jag vara mer på defensiven och avvakta med mina köp
